關於為全資子公司（sī）向（xiàng）金融機構申請綜合授信額度提供擔保的公告

發布（bù）時間：

2024-08-20

證券代碼（mǎ）：002438 證券簡稱（chēng）：江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污公告編號：2024-049
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限（xiàn）公（gōng）司
關於為全資子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的公告

本公司及董（dǒng）事會全體成員保證信息披露內容的真實、準（zhǔn）確和完整，沒有虛（xū）假記載、誤（wù）導性陳述或重大遺（yí）漏。

一、擔保情況概（gài）述
江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“公司”）全資子公司瑞帆節能科技有限公司（sī）（以下簡稱“瑞帆節（jiē）能”）為滿足生（shēng）產經營和業務發展的需要，擬向商業銀行申（shēn）請總額不超過人民幣48,000萬元的綜合授信額度，授信期限為1年, 授信額度可循環使（shǐ）用。公司擬為瑞帆節能申（shēn）請的上述綜合授信額度提供連帶責任保證擔保，以上擔保（bǎo）計劃是瑞帆節能與商業銀行初步協商後製訂的預案，相關擔保事項以正式簽（qiān）署的擔保協議為準。具體情況如下：

序號	子公司名稱	銀行名稱（chēng）	授（shòu）信額（é）度	擔（dān）保情況
序號	子公司名稱	銀行名稱（chēng）	（萬元）	擔（dān）保情況
1	瑞（ruì）帆節能（néng）科技有限公司	浙商（shāng）銀行股（gǔ）份有限公（gōng）司南通分行	5,000	公司根據需要提供擔保
2		招商銀行股份有限公司南通（tōng）分行	6,000
3		興業（yè）銀行股份有（yǒu）限公司啟東支行	1,000
4		農業銀行股份有限公司啟東支行	5,000
5		建設銀行股份有限公司啟東支行	5,000
6		中國民生銀（yín）行股份有限公司啟東支（zhī）行	5,000
7		廣發銀行股（gǔ）份有限公司啟東支行	5,000
8		中國銀行股份有限（xiàn）公司日照東港支行	11,000
9		上海浦東發展銀行股份（fèn）有限公司日照分行	5,000
	合計		48,000

2024年8月18日，公司召開第六屆董事會第十六次會議，會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《關於為全資（zī）子公司（sī）向金（jīn）融機構申請（qǐng）綜合授信額度提（tí）供擔保（bǎo）的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.1.10條“被擔保對象最近一期財務報表數據顯示資產負債率超過70%的，應當在董事會審議通過後提（tí）交股東大會審（shěn）議”之規定,本次擔保事項尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。
二、被擔保人（rén）基本（běn）情況
1、被擔保人：瑞帆節能科技有限公司
2、公司類型：有限責任（rèn）公司（自然人投資（zī）或控股的法（fǎ）人獨資）
3、住所：山東省日（rì）照市東港區（qū）石臼街道海曲東路（lù）396號日照國際（jì）財（cái）富中心8層801號
4、法定代表人：李躍兵
5、注冊資（zī）本：5,000萬元整
6、成（chéng）立日期：2013年01月17日
7、統一社會信用（yòng）代碼：91320681060240030W。
8、經營範圍（wéi）：許可項目（mù）：建設工程（chéng）施工；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；特種設備安裝改造修（xiū）理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方（fāng）可開展（zhǎn）經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
一般項目：工程管（guǎn）理服務；節能（néng）管理服務；合同能（néng）源管理；技術服務、技（jì）術開發、技術谘詢、技術（shù）交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護專（zhuān）用設備（bèi）銷售；燃（rán）煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售；勞務服務（不含勞務派遣）；專用設備修理；通用設（shè）備修理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開（kāi）展（zhǎn）經營活動）
9、主要財務指（zhǐ）標：根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）“天職業字[2024]16808號”審計報告（gào），截至2023年12月31日，瑞帆節能總資產為（wéi）169,049.69萬元，總負債為130,288.18萬元，淨資產為38,761.51萬元，資產負債（zhài）率為77.07%，營業收入為26,495.09萬元，淨利潤為6,017.45萬元。瑞帆節能不是失信被執行人，信用（yòng）狀況（kuàng）良好（hǎo）。
三、擔保合（hé）同的（de）主要內容
公司擬與上（shàng）述9家商業銀行簽署擔保合同的主要內容：
擔保方式：連帶（dài）責任保證擔保（bǎo）
擔保期限：1年
本次（cì）審議的擔保事項為（wéi）擔保額度預計，尚未簽（qiān）訂擔保（bǎo）協議，具體擔保內容及金額以實際簽署的協議（yì）或合同為準。關於擔保事項的實際開展情況（kuàng），公司（sī）將根據相關規定及時履行信息披露義務。
四、董事會意見（jiàn）
本次提供擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內（nèi），公司有能力對其經營管理風險進行控製，對（duì）子公司的擔（dān）保不會影響公司的（de）正常經營，且子公司的貸款為（wéi）日常（cháng）經營所需，符合公司整體（tǐ）發展戰略需要。上（shàng）述擔保行為不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響，不（bú）存在損害公司及廣（guǎng）大投資者（zhě）利益的情形。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司（sī）章程》等相關規定，本（běn）事項尚需提交2024年第二次臨時股東大會（huì）審議批準。
公司董事會提請股東大（dà）會授權董事、總裁吳建新先生代表公司（sī）簽署上述擔保的有關文（wén）件，授權（quán）期限至本事（shì）項辦理（lǐ）結束為（wéi）止，受托人應忠實履行義務。
五、獨立董事意見
根據《深圳證（zhèng）券交易所股票上市規則》《深圳（zhèn）證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關（guān）規定，我們作為（wéi）公司的獨立（lì）董事，發表意見如下：被（bèi）擔保對（duì）象瑞帆節能為公司的全資（zī）子公司，公司在擔保期內有能力對其經營管理風險進（jìn）行控製，財務風險處於公司可控（kòng）製範圍內，本次擔保不會損害公司及全體股東的利益。本次擔保主要用（yòng）於為滿足瑞帆節能生產經營資金的需要（yào），符合公司（sī）整體發（fā）展（zhǎn）戰略需要。本次擔保事項履行了必要的法定程序（xù），符（fú）合《深圳證券（quàn）交易所股票上市規（guī）則》等相關法律法規的規定，不存在損害公司及股東尤其（qí）是中（zhōng）小股東利益的情形（xíng），符合公司整體長遠利益。因此，同意該議案內容，並同意將該議案提交公司第六屆董事會（huì）第十六次會議審議。
六、監事會（huì）意見
經（jīng）審議，監事會認為：本（běn）次被擔保人為（wéi）公司的子公司，公司能對其生產經營（yíng）進行有效監控與管（guǎn）理（lǐ），能保證額度內款項不被濫用和及時償還。本次擔（dān）保事項履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股（gǔ）票（piào）上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及（jí）《公司（sī）章程》等（děng）相關（guān）法律法規的規定，不存在損害公司及股東尤其是（shì）中小股東（dōng）利益的情形，符合公司整體長（zhǎng）遠利益。
七（qī）、累計對外擔保數量及逾期擔（dān）保的數量
截止目前，如含本次擔保，公司已審批（pī）的對（duì）外擔保額度為（wéi）人民幣98,000萬元，占2023年12月31日公司經審計淨資產327,767.52萬（wàn）元的比例為29.90%。公司實際發生的對外（wài）擔保餘額為（wéi）24,106.54萬元，占2023年12月31日公司（sī）經審計淨資產327,767.52萬元的比例為7.35%。
公司（sī）目前無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第十六次會議決議；
2、第六屆董事會獨立（lì）董（dǒng）事專門會議2024年第三次（cì）會議決議。
特此公告。